Étape 2: Comment fonctionne un flux de trésorerie calculatrice ?
Trésorerie au début de la période- Solde de trésorerie au début de la période d’ouverture.
Trésorerie à la fin de la période- Trésorerie disponible à la fin de la période, et si le montant est plus grand que le solde d’ouverture, vous êtes admissible à des flux de trésorerie positif.
Reçues de clients- Flux de trésorerie provenant des clients dans le délai. Ceci intégrera uniquement des recettes authentiques et pas n’importe quel revenu accumulé.
Autres recettes- Espèces ont reconnu des sources supplémentaires durant cette période. Ceci comprendra uniquement les encaissements véritable à l’exclusion de tout revenu accumulé.
Pour l’inventaire- Nombre d’espèces épuisées aux fins de l’achat de l’inventaire.
Pour l’assurance- Argent dépensé sur loyer, bail, assurance et la publicité.
Pour le paie- Masse salariale et l’emploi des impôts payés au cours de la période.
Autres paiements - messagers/frais de port et toutes les autres fournitures de bureau réalisés pendant la période à fins commerciales.
Intérêts payés - épuisement Total de l’encaisse dans le délai à débourser des frais d’intérêt.
Vente d’un bien- Total encaissements en vendant les propriétés fois substantielles et non substantielles.
Vente- Total encaissements provenant de la transaction de biens d’investissement. Il n’inclut pas les rentrées de fonds de la question de nouveaux titres.
Autre activité- Encaisse provenant des activités d’investissement supplémentaires.
Dépenses en immobilisations- Sorties de trésorerie faites dans un but de tenir des appareils de capital.
Achats- Total des sorties de fonds nettes de prendre arrangement en placements. Cette partie intègre uniquement les titres externes et les stocks.
Toute autre utilisation- Comptant total consacré aux activités d’investissement supplémentaire.
Nouveaux emprunts- Montant total emprunté, y compris une gamme innovante de crédits.
Émission d’actions- Net des entrées de trésorerie provenant de l’émission des stocks de l’entreprise, après déduction de souscription et des coûts supplémentaires.
Contributions en capital- Contribution du titulaire du brevet à l’entreprise au cours de la période.
Remboursements de prêts- L’appauvrissement en espèces s’est produite au cours de la période à rembourser un crédit ou un prêt principal. N’oubliez pas ne pas à incorporer un intérêt ici. En fait, le revenu d’intérêt est le « cash flow opérationnel »
Dividendes payés- Montant dépensé à débourser de bonus ou de dividendes aux actionnaires.
Autres distributions- Total des liquidités utilisées pour organiser la répartition financière supplémentaire a besoin.
